证券之星音问,10月24日,鑫元淳利如期灵通债券最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.2271元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月下降0.27%,近3个月高涨0.42%,oumeiseqing近6个月高涨1.65%,近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元淳利如期灵通债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.45%,现款占净值比0.06%。
反差调教该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬谢0.66%。
以上实质为证券之星据公开信息整理柚子猫 足交,由智能算法生成,不组成投资冷漠。